El próximo halving de Bitcoin se producirá en abril. Basándonos en las tendencias históricas, Bitcoin (BTC) a menudo experimenta notables fluctuaciones de precios antes y después de un evento de halving. Sin embargo, a pesar del potencial de volatilidad, existen oportunidades de inversión, y la realización de un análisis técnico puede ayudar a los traders con sus decisiones de inversión en torno al evento de halving de Bitcoin.
Este artículo muestra algunas oportunidades estratégicas de inversión empleadas por los traders en anteriores halvings de Bitcoin. Sin embargo, recuerda que todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo, por lo que debe formarse como inversor antes de probar estas estrategias de inversión en Bitcoin.
Estrategias para capitalizar el halving de Bitcoin
Las siguientes secciones profundizan en las estrategias para sacar provecho del halving de Bitcoin.
Cronometrar el mercado
La estrategia se basa en el principio de " comprar el rumor, vender la noticia ". Los inversores siguen las noticias y el sentimiento del mercado para comprender la dinámica del mismo, realizando análisis de mercado y realizando un movimiento cuando detectan señales de negociación. Sin embargo, esta es una de las formas más difíciles de sacar provecho del halving de Bitcoin, ya que el inversor tiene que acertar en el momento oportuno, lo cual es poco frecuente.
Los eventos de halving de Bitcoin han tenido históricamente un impacto positivo en el precio de Bitcoin, desencadenando tendencias de capitalización. Los eventos de halving a menudo causan un sentimiento optimista en el mercado, lo que lleva a carreras alcistas antes y después. La escasez prevista en la oferta de Bitcoin aumenta su demanda, impulsando su valor al alza. Sin embargo, la subida histórica del precio después del halving no garantiza que vaya a ocurrir lo mismo después del que ocurrirá en 202Infórmate siempre por tu cuenta para comprender mejor las tendencias de los precios.
Planificación de inversiones a corto y largo plazo
Para desarrollar sus técnicas de trading, el inversor debe evaluar su tolerancia al riesgo y definir sus objetivos de inversión. Esto dependerá de si el inversor utiliza Bitcoin como depósito de valor o aprovecha las frecuentes fluctuaciones del precio para tomar decisiones rentables. Una vez que el inversor conoce su tolerancia al riesgo y su horizonte de inversión, puede formular una estrategia a corto o largo plazo:
Operaciones a corto plazo
Los traders que adoptan esta estrategia generalmente capitalizan los movimientos de precios regulares para lograr ganancias a corto plazo. Requiere un análisis técnico detallado y la adopción de estrategias comerciales sólidas para tener éxito. También monitorean los movimientos de precios, identifican tendencias y establecen puntos de entrada y salida.
Estrategia a largo plazo
Esta también se conoce como estrategia de comprar y mantener ( hodl ). Aunque no hay garantía de que el precio aumente después del evento de halving en 2024, eventos pasados muestran que el precio de Bitcoin aumenta unos meses o años después, alcanzando máximos históricos cada vez.
Dollar-cost averaging (DCA)
Emplear la estrategia de promediar los costos en dólares DCA significa invertir una cantidad fija de dinero a intervalos fijos y regulares, independientemente del precio actual de Bitcoin en esos intervalos. El objetivo de esta estrategia es reducir el impacto de la volatilidad del mercado distribuyendo la inversión a lo largo del tiempo.
La DCA ha demostrado ser una estrategia sólida para otros inversores en épocas de alta volatilidad de precios, por lo que podría funcionar cuando se produzca una alta volatilidad durante el halving de Bitcoin (que históricamente ha dado lugar a movimientos sustanciales de precios). Elimina la presión de intentar cronometrar perfectamente el mercado.
Además, la estrategia DCA ayuda a atenuar el golpe de las fluctuaciones de precios a corto plazo mediante la acumulación de Bitcoin a lo largo del tiempo. Esto garantiza que los inversores obtengan ganancias potenciales a largo plazo al promediar su base de costos.
Diversificación del portafolio
Una de las estrategias de inversión clave es la diversificación de portafolios, alineándose con el dicho de inversión, "No pongas los huevos en una sola canasta". Esto permite a los inversores repartir su riesgo invirtiendo en diferentes activos, minimizando el impacto de una inversión de bajo rendimiento.
Aunque BTC puede ser el principal activo de inversión, un inversor podría explotar otras oportunidades de criptomonedas en un portafolio bien equilibrado. Si el precio de Bitcoin sube, por ejemplo, un holder de Bitcoin podría vender parte de su BTC e invertir en otras criptomonedas o en vías de inversión en activos tradicionales para reforzar su portafolio de inversión.
Como siempre, los inversores deben llevar a cabo un análisis fundamental de todos los activos de inversión potenciales antes de tomar cualquier decisión.
Operaciones de derivados de Bitcoin
Un derivado es un contrato entre un trader y otra parte, con Bitcoin como el activo subyacente que establece el valor del derivado. Centrándose en las operaciones de derivados de Bitcoin en el contexto de los eventos de halving, implica aprovechar la mayor volatilidad y especulación del mercado que a menudo acompañan a estos períodos.
Los traders confían en los derivados para establecer los términos de la especulación y participan en operaciones de derivados cuando apuestan sobre el movimiento futuro del precio de Bitcoin, con la esperanza de ganar si apuestan correctamente. También pueden participar en operaciones de derivados como cobertura contra posiciones largas; es decir, esperan que aumente el valor de Bitcoin. Las operaciones de derivados podrían ayudar a cubrir algunas pérdidas si el precio de Bitcoin no aumenta dentro del tiempo dado.
Así es como los traders utilizan derivados durante los eventos de halving de Bitcoin:
Opciones
Según los términos de un contrato de opciones, el trader tiene el derecho de comprar el Bitcoin a un precio especificado (precio de ejercicio) dentro o al final de un período establecido. El contrato no impone la obligación de comprar el activo subyacente.
Los traders podrían usar opciones para comprar o vender Bitcoin cuando el precio sea más favorable en vista de la alta volatilidad que suele experimentarse durante los eventos de halving. Por ejemplo, un trader podría comprar opciones de compra antes de un evento de halving de Bitcoin si creen que éste causará un aumento en el precio de Bitcoin, ya que la oferta de BTC se reducirá. Por el contrario, un trader podría comprar opciones de venta si anticipan una disminución del precio debido a posibles ventas a corto plazo o ajustes del mercado.
Futuros
Mantener contratos de futuros permite al trader comprar o vender Bitcoin a un precio acordado en una fecha establecida. A diferencia de los contratos de opciones, están obligados a comprar o vender el contrato en una fecha futura. Los traders pueden participar en contratos de futuros para especular o cubrirse contra los movimientos de precios posteriores al halving.
Por ejemplo, para fijar un precio para comprar o vender BTC en un momento posterior, quizás alrededor del evento de halving, los traders pueden optar por entrar en contratos de futuros. Un trader puede entrar en un contrato de futuros largo si cree que el precio aumentará después del halving. Por otro lado, un contrato de futuros corto puede ser ventajoso si anticipan una disminución del precio.
Contratos perpetuos
También conocidos como contratos perpetuos o futuros perpetuos, estos son el equivalente en criptomonedas al contrato de financiamiento tradicional por diferencias. La diferencia principal es que los contratos perpetuos no tienen fechas de vencimiento, a diferencia de los contratos de futuros y opciones. Un trader puede mantener la posición siempre y cuando pueda pagar la tasa de financiamiento o las tarifas de mantenimiento.
Por lo general, existe una diferencia entre el precio del índice y el precio del contrato perpetuo debido a que el precio de Bitcoin cambia con frecuencia durante los halvings. Si el precio del contrato perpetuo es mayor que el del índice, aquellos que mantienen una posición larga generalmente cubren la diferencia de precio pagando la tasa de financiamiento. De manera similar, si el precio del contrato perpetuo es menor que el del índice, los traders que realizan operaciones "a la baja" típicamente pagan la tasa de financiamiento para cubrir la diferencia.
Los contratos perpetuos son atractivos durante los eventos de halving ya que no expiran y permiten a los traders mantener posiciones largas o cortas eternamente. Si los traders creen que el halving resultará en un aumento sostenido del precio, pueden adoptar una posición larga; si creen que habrá una disminución o más volatilidad, pueden adoptar una posición corta.
La regla de oro de la inversión establece que los traders solo deben invertir lo que puedan permitirse perder. Esto es especialmente cierto considerando la volatilidad de Bitcoin. Independientemente del aumento histórico de precios después del halving, no se puede predecir en qué dirección se moverá el precio de Bitcoin, por lo que una estrategia de halving óptima debería incluir el establecimiento de una orden de stop. La orden venderá el activo cuando los precios caigan por debajo de lo que el inversor esperaba, deteniendo las pérdidas excesivas.
En el extremo opuesto de la orden de stop-loss está la orden de take-profit. La volatilidad del precio de Bitcoin significa que puede aumentar cuando un trader no está operando activamente y luego caer tan pronto como comienza a operar. Para capitalizar posibles ganancias, los traders pueden establecer una orden de take-profit, que activa automáticamente la venta de activos una vez que el precio alcanza un nivel predeterminado y deseable.
El objetivo último de los enfoques anteriores es asegurar ganancias en un mercado volátil mientras se protegen los activos de pérdidas catastróficas. Sin embargo, independientemente de cualquier evento, los inversores deben evaluar su tolerancia al riesgo y alinear las inversiones con sus objetivos financieros.
Este artículo no contiene consejos de inversión ni recomendaciones. Cada movimiento de inversión y operación conlleva riesgos, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.
Cuánto puedo ganar con el halving de Bitcoin
Antes de que finalice esta semana tendrá lugar el halving de Bitcoin, el evento en el calendario más importante para la criptodivisa. No hay un día definitivo porque el halving ocurre cada 2000 bloques minados (aproximadamente cada cuatro años, coincidiendo, por cierto, con los ciclos electorales estadounidenses). "Al ritmo de validación actual se estima que será el día 20 o, quizás más probable, el día de antes", el 19 de abril, apuntan distintas firmas de análisis.
¿En qué consiste el halving de Bitcoin ? Esta criptodivisa no se crea de la misma manera que el dinero tradicional, que depende de la velocidad a la que los bancos centrales de cada país o región hayan decidido imprimir sus billetes. Los bitcoins son el resultado del trabajo de los mineros que descifran cada bloque (una gesta cada vez más complicada) y que queda registrado en la red de blockchain (o cadena de bloques). Pues bien, este esfuerzo tiene también su recompensa y es el número de bitcoins que reciben cada vez que logran completar uno de estos bloques, aunque según va avanzando el tiempo el premio a percibir es menor. Y, de hecho, está ya todo escrito. "La oferta máxima de bitcoins está cerrada en 21 millones, pero debido a que se ha diseñado un mecanismo no lineal tomará 100 años llegar hasta ahí, aunque solo hayan sido 15 años los que se han necesitado para alcanzar los 19,6 millones de tokens" en la actualidad, señalan desde Julius Baer.
El halving, del inglés halve o dividir por la mitad, consiste sencillamente en eso, en que cada cuatro años la recompensa que obtienen los mineros se reduce al 50%. En 2024 tendrá lugar el cuarto halving de Bitcoin en el que el premio por cada bloque pasará de 6,25 bitcoins a 3,12Hasta la fecha, según explica Bit2Me, las recompensas habían pasado de los 50 bitcoins por bloque desde 2009 a 2012, cuando cayó a los 25 bitcoins; en 2016 se redujo a 12,5 y en 2020, a 6,25, que es el cambio que se mantendrá hasta finales de semana.
Los expertos coinciden en dos aspectos: en que el halving es un episodio alcista desde que comenzó a producirse y en que este año el Bitcoin debería alcanzar la cota histórica de los 100.000 dólares al cambio (de la que le separa un 42% de subida adicional). En marzo la divisa digital consiguió superar los 7000 dólares y ha doblado su cotización en los últimos doce meses tras la abrupta caída que sufrió un año atrás (un 130% al alza). Pero el halving no es un acontecimiento que provoque al día siguiente una subida en vertical; actúa, más bien, como lo hacen los tipos de interés sobre la economía, de forma progresiva e ininterrumpida, explican desde Bitpanda. En las últimas tres ocasiones en las que se ha producido, el balance para el Bitcoin un año después era de ganancias astronómicas que le llevaron de los 12 a los 130 dólares a partir de 2012; de los 630 a los 880 desde julio de 2016 al verano siguiente; y de los 500 a los 6700 de 2020 a 2021, según cifras publicadas por Julius Baer. Ahora bien, los niveles de los que parte en esta ocasión son mucho más altos con lo que los analistas esperan, también, subidas más moderadas.
Más compras
En el universo Bitcoin se unen dos elementos que son alcistas, per se, para el criptoactivo. El primero de ellos es una situación estructural que lleva sucediendo desde su creación y no es otro que la escasez de oferta. "Los tenedores a largo plazo de Bitcoin continúan creciendo", señala la casa suiza y esto supone que "el 80% del suministro de tokens haya sido ilíquido durante más de seis meses", es decir, que solo se ha negociado el 20% de los bitcoins que existen en el mercado en el último medio año. Un 70% de estos criptoactivos no se han intercambiado de manos desde abril de 202
A la escasez de oferta se suma una demanda en aumento. El regulador de la Bolsa estadounidense, la SEC (Securities and Exchange Commission), ha aprobado once nuevos ETFs sobre Bitcoin al contado desde comienzos de año. "Algunos de ellos han batido todo tipo de récords en volúmenes, entradas y activos desde el inicio (...) El activo ha encontrado su camino" en un nuevo contexto para los inversores a la hora de construir sus carteras que ven en la cripto o una reserva de valor -como sucede con el dólar o con el oro, también en máximos históricos- o, sencillamente, una forma de diversificar sus inversiones, como también hacen al incluir países emergentes, activos inmobiliarios o fondos alternativos de capital privado. Para los analistas de Bitpanda esta tendencia no solo es alcista sino que, principalmente, el hecho de que los grandes inversores institucionales participen del Bitcoin "supone un factor clave que contribuirá a la disminución de la volatilidad" en un activo que en su corta trayectoria ha dado muchas alegrías y algunos sustos de mercado a sus inversores.
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