Cómo valorar una criptomoneda: factores clave para invertir con inteligencia

En el entorno de las criptomonedas, la pregunta que surge con más frecuencia es: ¿Qué criptomoneda tendrá el próximo gran auge? Esta tutorial te proporcionará las herramientas para entender cómo las criptomonedas adquieren valor y te ayudará a desarrollar estrategias para realizar predicciones de precios.

¿Qué es una Criptomoneda?

Una criptomoneda es una unidad de intercambio descentralizada y encriptada. A diferencia de las monedas fiduciarias como el dólar estadounidense, muchas criptomonedas no están controladas por una autoridad centralizada. En cambio, las transacciones de criptomonedas de monedas populares (por ejemplo, BTC, ETH) son visibles públicamente en un libro de contabilidad descentralizado conocido como 'blockchain'.

Las criptomonedas están diseñadas para ser una alternativa a los bancos tradicionales y los sistemas de pago. Muchos inversores los ven como una oportunidad para generar riqueza y realizar transacciones entre pares fuera de los rieles financieros existentes.

Bitcoin, la primera criptomoneda del entorno, se lanzó en 200A mayo de 2024, la capitalización de mercado total de todas las criptomonedas supera los 2 billones de dólares.

¿Cómo saber qué criptomoneda subirá de valor?

No hay forma de saber con certeza qué criptomonedas subirán de valor. Sin embargo, podemos utilizar las leyes de la oferta y la demanda para comprender mejor cómo cambiará el precio de las criptomonedas en el futuro.

De acuerdo con la teoría económica, el precio de un activo es una intersección de precio y cantidad.

Cuando la demanda crece más rápido que la oferta, el precio de la criptomoneda aumenta.

Cuando la oferta crece más rápido que la demanda, el precio de la criptomoneda cae.

¿Cómo se aplican la oferta y la demanda a las criptomonedas?

Demanda:

Cuanto mayor sea la demanda de una criptomoneda, mayor será su precio. Por ejemplo, una criptomoneda podría revelar una nueva utilidad que atrae a nuevos usuarios a la plataforma, lo que a su vez lleva a que el valor de la criptomoneda aumente.

Oferta:

Cuantas más unidades de una criptomoneda haya, menos valiosa será cada unidad individual. Por ejemplo, si una gran cantidad de criptomonedas se pone a disposición del público, es probable que el precio de esa criptomoneda caiga.

Precio de las criptomonedas: consejos para inversores principiantes

Si eres un inversor en criptomonedas principiante, ten en cuenta los siguientes consejos:

• Recuerda que es muy difícil predecir la demanda de una criptomoneda a lo largo del tiempo. Desconfía de las estimaciones de precios demasiado optimistas.
• Antes de invertir en una criptomoneda, ¡echa un vistazo a su tasa de inflación! La alta inflación hace que la apreciación del precio sea menos probable.
• Ten en cuenta que las criptomonedas son muy volátiles. La demanda de criptomonedas puede variar significativamente dependiendo de si el mercado está en un ciclo 'bajista' o 'alcista'. Si planeas invertir en criptomonedas a largo plazo, prepárate para las fluctuaciones de precios.

7 formas de hacer predicciones sobre si una criptomoneda ganará valor

Ahora que hemos cubierto los conceptos básicos de cómo se valoran las criptomonedas, veamos algunos factores que pueden ayudarte a comprender mejor si tu criptomoneda ganará valor.

Utilidad

Cuando las criptomonedas tienen 'utilidad', permiten a los usuarios realizar acciones específicas. Esto puede aumentar la demanda de una criptomoneda específica.

Por ejemplo, Ethereum tiene utilidad porque ofrece a los usuarios acceso a algunas de las aplicaciones descentralizadas y NFT más populares del entorno.

Sentimiento del mercado

La demanda de criptomonedas está determinada en parte por el sentimiento general del mercado, la actitud general de los inversores hacia las criptomonedas. Un aumento en el sentimiento del mercado podría conducir a un aumento en los precios.

Por ejemplo, Bitcoin alcanzó un máximo cíclico el 14 de abril de 2021, el mismo día en que Coinbase se convirtió en una acción que cotiza en bolsa. La salida a bolsa de Coinbase se percibió como un gran paso adelante para la industria de las criptomonedas, lo que significaba que los inversores se sentían más cómodos invirtiendo en Bitcoin y otros activos digitales.

Competencia

Al igual que los productos y servicios físicos, la demanda de criptomonedas se ve afectada por la competencia.

Por ejemplo, antes de la fusión de Ethereum, los competidores de la blockchain de Ethereum atrajeron usuarios destacando la capacidad de utilizar aplicaciones descentralizadas y comerciar NFT con tarifas más bajas y velocidades de transacción más rápidas.

Gobernanza

La gobernanza es un sistema para implementar cambios en una blockchain. Los procesos de gobernanza confiables pueden tener un gran impacto en el precio.

Para un ejemplo de cómo la gobernanza puede afectar el precio, podemos observar el hackeo de DAO de 201En el momento en que se pirateó el proyecto y se robó toda su criptomoneda, poseía el 14% de todo el Ether en circulación. En respuesta, los titulares de ETH votaron para crear una nueva bifurcación de la blockchain que revirtiera el historial de la blockchain antes del hackeo.

Si bien el hackeo de DAO podría haber sido un evento catastrófico para Ethereum, la blockchain continuó atrayendo nuevos usuarios en los años siguientes. Es probable que el proceso de gobernanza de Ethereum haya ayudado a la blockchain a evitar una crisis.

Tokenómica

Para comprender mejor cómo puede cambiar el precio de tu criptomoneda en el futuro, es importante prestar atención a la 'tokenómica'. Esto se refiere a la política monetaria del proyecto de criptomoneda, en otras palabras, cómo el proyecto 'administra' la oferta y la demanda.

Diferentes proyectos tienen diferentes enfoques de la tokenómica. Por ejemplo, BTC tiene un límite máximo de 21 millones de monedas, mientras que Ethereum 'quema' un porcentaje de las comisiones de transacción.

Otros proyectos tienen un 'programa de asignación' para las criptomonedas, por ejemplo, los inversores iniciales pueden no poder vender sus participaciones hasta después de un año.

Liquidez

La liquidez de una criptomoneda se refiere a la eficiencia o facilidad con la que un token puede convertirse en efectivo sin afectar su precio de mercado. La liquidez puede tener un gran impacto en cómo se valora tu criptomoneda.

Cuanto más líquida sea una criptomoneda, más fácil será poder vender la moneda a su precio de mercado actual.

Cuando una criptomoneda tiene baja liquidez, es posible que no puedas vender todos o algunos de tus tokens sin bajar el precio de mercado de la moneda, ya que puede que no haya suficiente demanda para absorber/comprar los tokens.

En casos como la caída de FTX, el token FTT subyacente era muy ilíquido. Por lo tanto, cuando los tenedores del token quisieron vender al mismo tiempo, el precio se desplomó.

Análisis técnico

Algunos inversores utilizan el análisis técnico para realizar predicciones de precios a corto plazo sobre una criptomoneda. El análisis técnico implica estudiar gráficos y datos de mercado para identificar tendencias de precios.

Por supuesto, el análisis técnico tiene limitaciones. Algunos críticos enfatizan que las tendencias pasadas no son necesariamente un indicador confiable del rendimiento futuro.

¿Qué determina el precio de Bitcoin?

Para comprender mejor los conceptos discutidos anteriormente, veamos cómo la oferta y la demanda impactan en la criptomoneda más grande del entorno, Bitcoin.

Oferta de Bitcoin:

Bitcoin se creó como una alternativa a las monedas fiduciarias inflacionarias como el dólar estadounidense. BTC tiene un suministro fijo de 21 millones de unidades y las últimas monedas se extraerán en 2140. El suministro predecible de BTC garantiza que la alta inflación no disminuya su valor en el futuro.

Demanda de Bitcoin:

La demanda de Bitcoin históricamente ha sido mucho más difícil de predecir. Desde la creación de Bitcoin, BTC ha experimentado enormes fluctuaciones de precios como resultado de múltiples ciclos de exageración mediática. Sin embargo, la demanda de Bitcoin parece haberse fortalecido constantemente con el tiempo, ya que algunos inversores lo ven como una cobertura contra la inflación y una forma de obtener exposición al creciente ecosistema de criptomonedas.

El suministro limitado de Bitcoin y la creciente demanda han llevado a una apreciación constante del precio con el tiempo, aunque su precio ha experimentado fuertes fluctuaciones debido a los ciclos de exageración mediática.

¿Cómo se gana dinero con las criptomonedas?

Tener en cuenta que muchas criptomonedas son descentralizadas, lo que significa que no existe una organización centralizada que controle la blockchain y recopile ganancias.

Los primeros inversores en una criptomoneda pueden obtener ganancias a medida que aumenta el precio de la criptomoneda como resultado de la oferta y la demanda.

Además, los mineros y apostadores de criptomonedas pueden ganar dinero validando transacciones y ganando un porcentaje de las comisiones de transacción.

¿Cómo pierde valor una criptomoneda?

Cuando la oferta supera la demanda, las criptomonedas pierden valor. Estas son algunas razones por las que las criptomonedas pueden perder valor:

• Altas tasas de inflación
• Noticias negativas del mercado
• Hackeos o estafas
• Acciones regulatorias

Puede haber múltiples razones por las que un proyecto de criptomoneda puede perder valor.

Por ejemplo, XRP fue una vez una de las monedas más grandes del ecosistema de criptomonedas, pero desde entonces ha perdido valor. Es probable que la disminución de XRP se deba a múltiples factores, como la demanda de la SEC contra la empresa matriz de XRP, Ripple, la mala tokenómica y la falta de desarrollo en la blockchain.

¿Cómo fallan las criptomonedas?

Según CoinGecko, más del 50% de las criptomonedas han fracasado.

Recuerda que es difícil para las nuevas criptomonedas atraer una base de usuarios activa y una comunidad de desarrollo. Además, algunas criptomonedas nuevas son directamente estafas.

¿Son precisas las predicciones de precios de criptomonedas?

Si bien es común ver predicciones de precios de criptomonedas sorprendentes, es importante recordar que la mayoría de estas predicciones son inexactas.

Predecir el precio de una criptomoneda puede ser difícil porque la demanda de una criptomoneda puede verse influenciada por una serie de factores diferentes, como el estado de la economía mundial y el interés general en las criptomonedas.

Es poco probable que cualquier individuo pueda predecir con precisión todos los factores que pueden influir en la demanda de criptomonedas.

¿Se ven influenciados los precios de las criptomonedas por los precios de las acciones?

De 2021 a 2023, el mercado de criptomonedas parecía estar correlacionado con el mercado de valores. Algunos analistas señalaron que las instituciones financieras parecían negociar criptomonedas de la misma manera que negociaban acciones de crecimiento (como las empresas en el espacio tecnológico).

Sin embargo, la correlación entre las criptomonedas y el mercado de valores parece haber desaparecido alrededor de julio de 202

Hoy en día, el hecho de que las criptomonedas sean un activo no correlacionado se considera una ventaja. Muchos inversores ven las criptomonedas como una oportunidad para diversificar sus carteras.

¿Cómo impactan las recesiones en el precio de las criptomonedas?

Generalmente, las criptomonedas han caído en valor durante las recesiones. En tiempos de incertidumbre, muchos inversores acuden a activos 'más seguros'.

Al inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, el precio de BTC y otras criptomonedas disminuyó, al igual que la mayoría de los activos en el mercado de valores. Eso hizo que muchos analistas cuestionaran la narrativa de que las criptomonedas podían servir como una cobertura durante una recesión.

Sin embargo, Bitcoin y otras criptomonedas experimentaron un resurgimiento más adelante en el año, cuando las preocupaciones sobre las bajas tasas de interés y la alta inflación en las monedas fiduciarias volvieron a muchos inversores hacia las criptomonedas.

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