El AL29, conocido como Bono USD 2029 L.A., es un título público nacional argentino emitido en dólares con una tasa fija del 1,00% anual. Su fecha de vencimiento está fijada para el 09/07/2029, y su valor técnico se sitúa en 100,27 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente, el bono cotiza a $8330,00, lo que representa una paridad del 70,99%.
Principales Características del AL29
A continuación, se resumen las características más relevantes del AL29 :
- Fecha de Vencimiento: 09/07/2029
- Tasa Fija: 1,00% anual
- Valor Técnico: 100,27 dólares
- Valor Residual: 100,00%
- Cotización Actual: $8330,00
- Paridad: 70,99%
- Próximo Vencimiento: 09/01/2025
- Corte de Cupón: 09/01/2025
- Pago de Intereses y Capital: Semestralmente
- Duration: 2,1 años
- Promedio Ponderado de Vida: 2,5 años
- TIR Actual: 17,36% anual
- Volatilidad: 16,1% anual en las últimas 40 ruedas
Análisis del Rendimiento del AL29
El AL29 ofrece un rendimiento atractivo, reflejado en su TIR actual del 17,36% anual. Esta TIR se calcula considerando el precio actual del bono, los pagos de intereses y capital futuros, y la fecha de vencimiento. La TIR representa la tasa interna de retorno que se espera obtener por la inversión en el bono.
Tasa de Interés del AL29
El AL29 paga una tasa fija del 1,00% anual. Esta tasa se aplica al valor residual del bono, que es del 100,00%. Los intereses se pagan semestralmente, por lo que cada seis meses se recibe el 0,50% del valor residual.
Pagos de Capital del AL29
El pago de capital del AL29 se realiza en su fecha de vencimiento, el 09/07/202En este momento, se recibirá el 100,00% del valor residual del bono, que corresponde a 10,000 dólares por cada 100 valores residuales.
Duración y Volatilidad del AL29
La duración del AL29 es de 2,1 años, lo que significa que el precio del bono es sensible a los cambios en las tasas de interés. Una mayor duración implica una mayor sensibilidad a las variaciones en las tasas. La volatilidad del AL29 en las últimas 40 ruedas fue del 16,1% anual, lo que indica que el precio del bono puede fluctuar considerablemente en un corto plazo.
Comparativa del AL29 con Otros Bonos
A continuación, se presenta una tabla comparativa del AL29 con otros bonos argentinos en dólares con vencimientos similares:
| Bono | Último Precio | % Día | Vencimiento | TIR |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | 8330,00 | +0,48% | 09/07/2029 | 17,36% |
| AL30 | 7050,00 | +0,29% | 09/07/2030 | - |
| GD35 | 6710,00 | +0,02% | 09/07/2035 | - |
| GD30 | 7170,00 | +0,63% | 09/07/2030 | - |
| AE38 | 6130,00 | +1,46% | 09/07/2038 | - |
| AL35 | 6550,00 | 0,00% | 09/07/2035 | - |
| GD41 | 60.820,00 | -0,13% | 09/07/2041 | - |
Es importante destacar que la TIR de los bonos puede variar en función de las condiciones del mercado y las expectativas de los inversores. Es recomendable consultar con un asesor financiero para obtener información más específica sobre la inversión en AL29.
Flujo de Fondos del AL29
El siguiente cuadro muestra el flujo de fondos del AL29 hasta su vencimiento:
| Fecha | Renta | Amort. | Total |
|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | 1,00 | - | 1,00 |
| 09/01/2022 | 0,50 | - | 0,50 |
| 09/07/2022 | 0,50 | - | 0,50 |
| 09/01/2023 | 0,50 | - | 0,50 |
| 09/07/2023 | 0,50 | - | 0,50 |
| 09/01/2024 | 0,50 | - | 0,50 |
| 09/07/2024 | 0,50 | - | 0,50 |
| 09/01/2025 | 0,50 | 10,00 | 10,50 |
| 09/07/2025 | 0,45 | 10,00 | 10,45 |
| 09/01/2026 | 0,40 | 10,00 | 10,40 |
| 09/07/2026 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 09/01/2027 | 0,30 | 10,00 | 10,30 |
| 09/07/2027 | 0,25 | 10,00 | 10,25 |
| 09/01/2028 | 0,20 | 10,00 | 10,20 |
| 09/07/2028 | 0,15 | 10,00 | 10,15 |
| 09/01/2029 | 0,10 | 10,00 | 10,10 |
| 09/07/2029 | 0,05 | 10,00 | 10,05 |
El AL29 es un bono argentino con un rendimiento atractivo y una fecha de vencimiento relativamente cercana. Sin embargo, tener en cuenta los riesgos asociados a la inversión en bonos argentinos, como la volatilidad del mercado y la incertidumbre política. Es recomendable realizar un análisis exhaustivo antes de tomar una decisión de inversión en AL29.
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