La divergencia es una señal muy popular entre los traders, y por una buena razón. Aunque no aparece con mucha frecuencia, puede revelar oportunidades de entrada y salida del mercado, anticipando cambios en la dirección del precio. Lo mejor de todo es que se puede detectar utilizando diferentes indicadores técnicos, sin necesidad de cambiar tu estrategia de trading de forma radical.
En este artículo, profundizaremos en el concepto de divergencia en trading, analizando sus diferentes tipos y cómo identificarlas utilizando indicadores como el MACD, el estocástico y el RSI.
¿Qué es la divergencia en el RSI?
La divergencia es una discrepancia entre los máximos y mínimos de la tendencia del gráfico de precios y los valores del indicador. Generalmente, la aparición de divergencia señala una probable reversión de la tendencia actual.
Puedes utilizar la divergencia en cualquier método de análisis de mercado, como el Price Action o el análisis de indicadores. Dependiendo de la dirección del movimiento de la línea de tendencia, existen dos tipos principales de divergencia en trading:
- Bullish (alcista): Señal de un posible cambio de tendencia a la alza.
- Bearish (bajista): Señal de un posible cambio de tendencia a la baja.
Es importante mencionar que también existe un fenómeno contrario a la divergencia, conocido como convergencia. En el análisis técnico, estos términos a veces se confunden. Para evitar confusiones, en este artículo utilizaremos el término "divergencia" para referirnos tanto a las convergencias como a las divergencias de la dirección del precio y el indicador técnico.
¿Qué es la divergencia alcista?
La divergencia alcista clásica se forma antes de la reversión de una tendencia actual al alza. Ocurre cuando el precio en el gráfico forma un nuevo mínimo inferior, mientras que el indicador (como el RSI ) muestra una tendencia ascendente.
En el caso de la divergencia alcista, la convergencia se produce a lo largo de las líneas trazadas por los valores mínimos del indicador y el gráfico. Para entender mejor, veamos un ejemplo:
Ejemplo de divergencia alcista clásica:
En el gráfico de BTCUSD se puede observar una tendencia bajista acompañada de un crecimiento en la curva del indicador técnico RSI. Las líneas azules trazadas en los mínimos de los valores del indicador y el gráfico de precios muestran direcciones diferentes, es decir, divergencia. Esta señal poderosa se traduce posteriormente en un cambio en el sentimiento del mercado a favor de los compradores.
Además de la divergencia alcista clásica, también existe una divergencia alcista oculta. Esta señal, aunque similar en significado, se forma de manera inversa a la formación clásica. En lugar de la convergencia de las líneas construidas por los mínimos, en la divergencia oculta se produce su desviación. Durante algún tiempo después de la formación de la señal, la tendencia alcista continúa.
Ejemplo de divergencia alcista oculta:
En este ejemplo, el gráfico de precios muestra un crecimiento en los niveles de mínimos, mientras que en la ventana del RSI, el mínimo local anterior se encuentra por encima del siguiente. Como resultado, las líneas de señal muestran una discrepancia. Esta divergencia alcista oculta es una señal de continuación de la tendencia alcista. Después de la formación de la señal, el mercado no busca cambiar de dirección, sino que, por el contrario, demuestra una fuerte tendencia alcista.
¿Qué es la divergencia bajista?
La divergencia bajista sugiere que la fuerza de la tendencia actual al alza se está debilitando y que la dirección del mercado pronto cambiará a la baja. Se produce cuando en el gráfico de precios se forma un máximo superior que sobrepasa el anterior, y en el indicador estocástico, al contrario, se forma un máximo menor.
Ejemplo de divergencia bajista clásica:
En el gráfico de EURUSD, se ven máximos cada vez más altos en el gráfico de precios, y en la ventana del indicador RSI, máximos cada vez más bajos. Esto indica una divergencia bajista clásica, a la que probablemente seguirá una reversión del precio a la baja.
La divergencia bajista oculta ocurre en las tendencias a la baja cuando el gráfico de precios forma máximos más bajos y el gráfico del indicador forma máximos más altos. Es decir, hay una convergencia de líneas trazadas en dos máximos locales. Esta figura se refiere a la falsedad de las señales a la reversión de la tendencia, es decir, señala la continuación del movimiento del precio a nuevos mínimos.
Ejemplo de divergencia bajista oculta:
Este gráfico muestra cómo se produce la divergencia bajista oculta. Después de la formación de tal divergencia bajista, se puede esperar que el impulso descendente continúe y aumente la inclinación hacia abajo.
Cómo detectar las divergencias alcista y bajista
Para identificar el patrón de divergencia alcista, dos condiciones son suficientes: la presencia de una tendencia prolongada y la formación de un patrón de doble fondo.
Ejemplo de búsqueda de divergencia alcista:
En el gráfico semanal de EURJPY se observa una tendencia bajista a largo plazo con un doble fondo emergente (marcado en azul). Este es el lugar más adecuado para que se forme una divergencia alcista.
Al conectar los mínimos locales en el patrón encontrado, se puede notar que la línea de señal tiene una pendiente descendente.
Si construimos una línea similar en el gráfico del indicador RSI, vemos que las líneas de señal del gráfico de precios y el indicador difieren. Dado que los mínimos más altos del RSI dentro del patrón coinciden con el punto de precio más bajo, podemos hablar de la formación de una divergencia alcista y un rápido cambio de tendencia.
El punto de entrada al mercado aparece inmediatamente después de la indicación del impulso del precio. En el gráfico anterior esta maniobra se lee bien. El Stop Loss en este caso debe estar por debajo del precio mínimo local.
Como resultado de la realización de la divergencia alcista, hubo un cambio en el sentimiento del mercado y se formó la tendencia actual, dirigida hacia arriba.
Para buscar divergencias, es posible usar no solo el RSI, sino también cualquier otro indicador de análisis técnico. En el siguiente gráfico confirmaremos la verdad de la situación de divergencia con la ayuda del indicador MACD.
Ejemplo de búsqueda de divergencia bajista con MACD:
En el gráfico de GBPUSD, los círculos azules marcan los máximos locales del gráfico de precios y el indicador MACD. Aquí se puede ver que el extremo del indicador no corresponde al máximo más alto del precio. Las líneas de señal trazadas sobre los puntos marcados divergen, por lo consiguiente, se produce una divergencia bajista.
Tenga en cuenta que cuando se utiliza el MACD para determinar la divergencia, es mejor usar los máximos de la media móvil suavizada, que muestra el estado del mercado sin ruidos a corto plazo.
Para determinar la divergencia siempre se utilizan los extremos del gráfico de precios y el indicador del mismo orden temporal y del mismo tipo. En otras palabras, los máximos del precio se comparan con los máximos del indicador y los mínimos con los mínimos, respectivamente.
Indicadores de trading de divergencia bullish y bearish
Para identificar la divergencia se puede usar cualquier indicador que de una manera u otra muestre la volatilidad en los mercados. Sin embargo, hay ciertos matices. Por ejemplo, los indicadores con un gran retraso pueden dar señales falsas. Por lo tanto, la mayoría de los traders utilizan los populares osciladores RSI, MACD y Stochastic Oscillator para operar con divergencia.
MACD
El indicador MACD muestra la convergencia y divergencia de las medias móviles, una de las cuales es rápida, con un período mínimo, la otra es de señal, más suave y lenta. Aparte de estas dos líneas, el indicador visualiza un histograma que muestra la diferencia entre las dos curvas. Cuanto mayor sea la distancia entre los puntos de las medias móviles, más larga será la barra del histograma.
Utilizando el indicador MACD, la divergencia se puede construir de dos maneras:
- Por la línea de señal (como en el ejemplo anterior).
- Por las barras del histograma.
Ejemplo de divergencia alcista con MACD:
En este gráfico se puede observar que los precios están cayendo, es decir, hay un movimiento descendente con la actualización de los mínimos. Al mismo tiempo, se puede ver el crecimiento de los mínimos en el histograma MACD. Según todos los signos, tenemos una divergencia alcista clásica, lo que significa que podemos esperar un movimiento del precio al alza.
Stochastic Oscillator
El oscilador estocástico muestra la posición del precio actual en relación con el rango de precios para el período de tiempo seleccionado por un trader. Este indicador se utiliza para determinar la dirección potencial de la tendencia actual, su fuerza, sobrecompra y sobreventa.
Ejemplo de divergencia bajista con Stochastic Oscillator:
El Stochastic también es adecuado para detectar la señal de divergencia. La línea de tutorial se construye por la línea del indicador, que muestra los cambios en el mercado con retrasos mínimos. La imagen de arriba representa un ejemplo de una divergencia bajista detectada gracias al estocástico.
RSI
El índice de fuerza relativa RSI es otro indicador entre los más utilizados para determinar divergencias. Su nombre se traduce como índice de fuerza relativa. El indicador visualiza gráficamente la relación entre los cambios positivos y negativos en el precio. Con la ayuda del RSI, es posible rastrear las tendencias de precios, su fuerza, el nivel de volatilidad del mercado y también buscar puntos de reversión.
Ejemplo de divergencia con RSI:
Las divergencias según el indicador RSI se construyen por los puntos máximos de la línea de señal, como enseña arriba el gráfico. A menudo, las divergencias se forman en cascada, una tras otra. Se puede confirmar la señal adicionalmente por sobrecompra o sobreventa del mercado, es decir, con la salida del gráfico más allá de las zonas 30% y 70%.
El gráfico muestra que en el momento de la divergencia el mercado estaba en un estado de sobrecompra, lo que indica la debilidad de la tendencia alcista y su posible finalización.
Bollinger Bands
Las bandas de Bollinger, a diferencia de los instrumentos anteriores, se refieren a indicadores de tendencia que indican la dirección del precio y la fuerza de las tendencias de los mercados. Consiste en la media móvil y las desviaciones cuadráticas medias que forman el canal de precios.
La búsqueda de divergencia a través de las líneas de Bollinger es diferente de los métodos examinados anteriormente. El indicador ayuda a filtrar las divergencias y confirmar su veracidad. En cualquier caso, será necesario un oscilador para encontrar convergencias y divergencias.
Ejemplo de divergencia bajista con Bollinger Bands:
En este gráfico está construida una divergencia bajista utilizando el RSI. La peculiaridad de operar con las bandas de Bollinger es que la salida a la zona de sobrecompra o sobreventa también se consideran como divergencia.
También en el gráfico anterior se ve una cascada de divergencias. Las líneas morada y naranja resaltan las divergencias bajistas habituales, construidas según el gráfico de precios. La última divergencia marcada por la línea roja no es visible. Sin embargo, con la ayuda de las bandas de Bollinger, se puede identificar que el precio ha salido del área de la línea superior, entrando en la zona de sobreventa. Al mismo tiempo, en la ventana del indicador RSI la línea se mantuvo en el área del equilibrio del mercado. Es la divergencia del movimiento de precios falso que esencialmente completa una serie de cascadas.
Ejemplo de divergencia bajista con Bollinger Bands y RSI:
En este gráfico se presenta otro ejemplo de cómo operar con bandas de Bollinger. El círculo azul marca una señal temprana de reversión, donde la curva del RSI entró en la zona de sobrecompra y el gráfico de precios se mantuvo en el área de las bandas del indicador. A continuación se ve la formación de la divergencia bajista clásica, que se confirma por las señales del indicador. Los extremos del precio en el círculo naranja son más altos que los anteriores y van más allá de los límites de las bandas. Y los máximos de la curva del indicador son más bajos y están en el área del equilibrio del mercado. Una gran vela roja confirma la señal. En esta situación las posiciones cortas son más preferibles.
La divergencia es una señal universal de reversión y continuación de la tendencia, que funciona en cualquier marco de tiempo. Es relevante tanto para criptoactivos, pares de divisas, acciones, como para otros instrumentos de negociación. La principal ventaja de la señal de divergencias en trading es su carácter adelantado.
Al mismo tiempo, elaborar una estrategia de trading exclusivamente sobre la base de divergencias sería un gran error. Como todos los indicadores adelantados, la divergencia a menudo resulta ser falsa. A su vez, el uso de señales de divergencia puede mejorar cualitativamente el trading, aumentar la precisión de la predicción y reducir el retraso.
sobre las divergencias alcista y bajista
¿La divergencia es bullish o bearish?
Las divergencias en trading pueden ser tanto bullish (alcistas) como bearish (bajistas). La divergencia bajista nos da la información sobre una próxima disminución del precio, mientras que la alcista indica su probable crecimiento.
¿La divergencia bajista es buena?
Todo depende de la posición que Ud ocupa en el mercado. Si uno busca un punto de salida del mercado, vende un activo o planea entrar en una operación de venta, entonces para él es definitivamente una buena señal.
¿Qué indicador es el más adecuado para la divergencia?
Para detectar divergencias en el gráfico, los osciladores son los más adecuados. Entre ellos, sin dudas, Awesome Oscillator, Stochastic, MACD, RSI. Para los principiantes la búsqueda de divergencias funcionará bien con la ayuda de Bollinger Bands y el oscilador. Y los traders avanzados a menudo buscan discrepancias a través del volumen del balance.
¿Cómo identificar la divergencia alcista?
La divergencia alcista clásica surge en una tendencia bajista y precede a una reversión al alza. La cosa es que es bastante fácil de determinar cuando los mínimos del oscilador no se actualizan tras el precio. Tener en cuenta que las divergencias pueden producirse en cascada, hay que esperar las señales de confirmación para tomar la decisión comercial final y conseguir su objetivo.
¿Cómo detectar la divergencia bajista?
La divergencia bajista clásica aparece en una tendencia alcista y precede a una reversión a la baja. Es fácil de determinar en el momento en que los máximos del oscilador no se actualizan tras el precio. Después de la formación de la divergencia bajista, hay que esperar la señal de confirmación y solo entonces abrir una posición corta.
¿Cómo utilizar la divergencia?
Muchos creen por error que la divergencia de la acción del precio es únicamente una señal de reversión. Para cada uno es importante entender los tipos de divergencias y diagnosticarlas correctamente para elaborar la mejor estrategia de trading. Las clásicas hablan de un cambio de tendencia, mientras que las ocultas y extendidas indican su continuación. Hay que considerar que estas señales pueden formarse en una serie una tras otra. Por lo tanto, es necesario obtener la confirmación de la divergencia con la ayuda de otras herramientas de trading y la reacción del mercado.
¿Cuándo se activa la divergencia?
La divergencia puede considerarse ejercida si va acompañada de un fuerte impulso del mercado. Cuantas más divergencias se encuentren en una fila, más fuerte movimiento será de esperar. Además, las divergencias en trading pueden ser confirmadas al encontrar otras divergencias en timeframes mayores y menores.
¿Qué sucede cuando se observa una divergencia en el RSI?
El hecho de que la discrepancia del índice de fuerza relativa RSI con el precio se produce en los máximos de una tendencia alcista, es un signo de una reversión a la baja. Si una divergencia surge en los mínimos, es la divergencia alcista habitual, una señal para una reversión hacia arriba.
¿Cuántos tipos de divergencias hay?
Por la dirección de la tendencia, se distinguen divergencias alcistas y bajistas. Y por estructura, señales y método de definición: clásicas, ocultas y extendidas.
¿Qué es la divergencia bajista?
La divergencia bajista es una señal adelantada del futuro movimiento descendente del precio, basada en las discrepancias de los extremos del precio y el indicador (oscilador).
¿Qué es la divergencia en las acciones?
La divergencia en las acciones no es diferente de la divergencia en el mercado de divisas Forex y mercados de otros instrumentos de trading. Se define de acuerdo con los mismos principios y da las mismas señales.
¿Qué es la divergencia regular alcista?
La divergencia regular alcista ocurre cuando el precio en el gráfico de un mercado bajista forma mínimos más bajos y el indicador — más altos. Precede a la reversión del precio hacia arriba.
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