El bono AE38, también conocido como Bono USD 2038 L.A., es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 5,00% anual. Es una opción de inversión interesante para aquellos que buscan rentabilidad en dólares y con un horizonte de inversión a largo plazo. Este artículo te ayudará a comprender sus características, datos técnicos, flujo de fondos y otros aspectos clave para tomar decisiones de inversión informadas.
¿Qué es el Bono AE38?
El bono AE38 es un bono soberano argentino que vence en enero de 203Su valor técnico es de 101,36 dólares, con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $6130,00 lo que representa una paridad del 58,11%.
El próximo vencimiento opera el día 09/01/2025 con corte de cupón el día 09/01/202En dicho vencimiento pagará 2,500 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 4,24% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente.
Características del Bono AE38
- Emisión: Títulos públicos nacionales.
- Moneda: Dólares.
- Tasa de interés: Fija del 5,00% anual.
- Fecha de vencimiento: 09/01/203
- Valor técnico: 101,36 dólares.
- Valor residual: 100,00%.
- Próximo vencimiento: 09/01/202
- Corte de cupón: 09/01/202
- Pago de intereses: Semestral.
- Duración: 5,4 años.
- Promedio ponderado de vida: 7,0 años.
- TIR actual: 15,22% anual.
- Volatilidad: 19,6% anual en las últimas 40 ruedas.
Datos técnicos
Para una mejor comprensión del bono AE38, aquí se presentan algunos datos técnicos:
| Dato | Valor |
|---|---|
| Valor Residual | 100,00% |
| Valor Técnico | 101,36 |
| Interés Corrido | 1,36 |
| Próximo Cupón | 09/01/2025 |
| Tipo (R) | PPV |
| TIR | 15,22% |
| Duración | 5,36 |
| Paridad | 58,11% |
| Vol % | 19,55 |
Flujo de fondos
El flujo de fondos del bono AE38 se detalla a continuación:
| Fecha | Renta | Amort. | Total |
|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | 0,125 | - | 0,125 |
| 09/01/2022 | 1,000 | - | 1,000 |
| 09/07/2022 | 1,000 | - | 1,000 |
| 09/01/2023 | 1,938 | - | 1,938 |
| 09/07/2023 | 1,938 | - | 1,938 |
| 09/01/2024 | 2,125 | - | 2,125 |
| 09/07/2024 | 2,125 | - | 2,125 |
| 09/01/2025 | 2,50 | - | 2,50 |
| 09/07/2025 | 2,50 | - | 2,50 |
| 09/01/2026 | 2,50 | - | 2,50 |
| 09/07/2026 | 2,50 | - | 2,50 |
| 09/01/2027 | 2,50 | - | 2,50 |
| 09/07/2027 | 2,50 | 4,545 | 7,045 |
| 09/01/2028 | 2,386 | 4,545 | 6,932 |
| 09/07/2028 | 2,273 | 4,545 | 6,818 |
| 09/01/2029 | 2,159 | 4,545 | 6,705 |
| 09/07/2029 | 2,045 | 4,545 | 6,591 |
| 09/01/2030 | 1,932 | 4,545 | 6,477 |
| 09/07/2030 | 1,818 | 4,545 | 6,364 |
| 09/01/2031 | 1,705 | 4,545 | 6,250 |
| 09/07/2031 | 1,591 | 4,545 | 6,136 |
| 09/01/2032 | 1,477 | 4,545 | 6,023 |
| 09/07/2032 | 1,364 | 4,545 | 5,909 |
| 09/01/2033 | 1,25 | 4,545 | 5,795 |
| 09/07/2033 | 1,136 | 4,545 | 5,682 |
| 09/01/2034 | 1,023 | 4,545 | 5,568 |
| 09/07/2034 | 0,909 | 4,545 | 5,455 |
| 09/01/2035 | 0,795 | 4,545 | 5,341 |
| 09/07/2035 | 0,682 | 4,545 | 5,227 |
| 09/01/2036 | 0,568 | 4,545 | 5,114 |
| 09/07/2036 | 0,455 | 4,545 | 5,000 |
| 09/01/2037 | 0,341 | 4,545 | 4,886 |
| 09/07/2037 | 0,227 | 4,545 | 4,773 |
| 09/01/2038 | 0,114 | 4,545 | 4,659 |
Consultas habituales sobre el Bono AE38
A continuación, se responden algunas de las preguntas más frecuentes sobre el bono AE38 :
¿Es seguro invertir en el Bono AE38?
La seguridad de cualquier inversión depende de factores como la situación económica del país emisor, la capacidad de pago del gobierno y la volatilidad del mercado. El bono AE38, al ser un bono soberano argentino, está sujeto a los riesgos inherentes a la economía argentina.
¿Cuál es la mejor estrategia para invertir en el Bono AE38?
La mejor estrategia para invertir en el bono AE38 depende de tu perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros. Es recomendable consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión.
¿Dónde puedo comprar y vender el Bono AE38?
El bono AE38 se puede comprar y vender en el mercado de capitales argentino a través de bancos o casas de bolsa.
¿Qué impuestos se pagan por la compra y venta del Bono AE38?
La compra y venta de bonos AE38 está sujeta a impuestos como el impuesto a la renta financiera y el impuesto sobre los bienes personales.
El bono AE38 ofrece la oportunidad de obtener una renta fija en dólares y con un horizonte de inversión a largo plazo. Sin embargo, tener en cuenta los riesgos inherentes a la inversión en títulos públicos argentinos. Antes de tomar una decisión, es esencial investigar a fondo, evaluar tu perfil de riesgo y buscar asesoramiento profesional.
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